در حال حاضر قیمت اتریوم حوالی ۱۹۶۵ دلار معامله میشود. این سطح بعد از یک ریزش شارپ از محدوده ۳۰۰۰ دلار به دست آمده و نشان میدهد بازار وارد فاز اصلاحی جدی شده است.
تایمفریم روزانه برای تشخیص روند اصلی بازار فوقالعاده مهم است، چون نویزهای کوتاهمدت را حذف میکند و دید واقعیتری از حرکت اسمارت مانی میدهد.
بررسی ساختار کلی روند اتریوم
روند بلندمدت (Macro Trend)
در تایمفریم بلندمدت، اتریوم هنوز در یک ساختار صعودی بزرگ قرار دارد، اما اصلاح فعلی میتواند یک پولبک عمیق در چرخه بازار باشد.
روند میانمدت (Swing Trend)
روند میانمدت به وضوح نزولی شده است. سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر تشکیل شدهاند که نشانه ضعف خریداران است.
روند کوتاهمدت (Daily Trend)
در تایم روزانه، شکست ساختار صعودی قبلی کاملاً تأیید شده و بازار در فاز Distribution و سپس Markdown قرار گرفته است.
تحلیل نمودار اتریوم در تایم فریم روزانه
ساختار سقفها و کفها
همانطور که در نمودار مشاهده میشود:
سقف اصلی در محدوده ۴۸۰۰ دلار شکل گرفته
سپس قیمت وارد فاز رنج شده
و بعد با شکست حمایتها وارد ریزش شده است
این دقیقاً رفتار کلاسیک بازار در فاز توزیع اسمارت مانی است.
شکست حمایتهای کلیدی
سطوح ۳۰۰۰ و سپس ۲۶۰۰ دلار بهصورت قاطع شکسته شدهاند. این نشان میدهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
واکنش قیمت به نواحی عرضه و تقاضا
نواحی آبی در نمودار نشاندهنده Demand و Supply Zones هستند. قیمت بعد از برخورد به این نواحی واکنش واضح نشان داده که اعتبار این سطوح را تأیید میکند.
نواحی مهم حمایت (Support Zones)
حمایت اصلی محدوده 1800–1900 دلار
این محدوده همان جایی است که قیمت فعلاً در آن قرار دارد. یک ناحیه تقاضای مهم است که احتمال واکنش صعودی کوتاهمدت از آن وجود دارد.
حمایت کلیدی بعدی 1400–1500 دلار
اگر حمایت فعلی از دست برود، تارگت منطقی بعدی بازار محدوده ۱۴۵۰ دلار خواهد بود. این سطح یک Demand Zone بزرگ در تایم روزانه و هفتگی است.
اهمیت این نواحی در رفتار اسمارت مانی
اسمارت مانی معمولاً در چنین نواحی نقدینگی جمع میکند. پس احتمال شکار استاپها و یک جهش موقت بسیار زیاد است.
نواحی مقاومت (Resistance Zones)
مقاومت اول 2400–2600 دلار
این ناحیه قبلاً حمایت بوده و اکنون تبدیل به مقاومت شده است. اگر قیمت صعود کند، این سطح اولین مانع جدی است.
مقاومت مهم 2800–3000 دلار
این سطح یک Supply Zone قوی است. شکست این محدوده میتواند سناریوی صعودی بزرگ را فعال کند.
تحلیل عرضه و تقاضا (Supply & Demand)
ناحیه تقاضای فعلی
محدوده فعلی یک Demand Zone روزانه است که احتمال ریباند قیمت از آن زیاد است، اما این ریباند لزوماً به معنی شروع روند صعودی نیست.
نواحی عرضه بالادست
محدودههای ۲۴۰۰ و ۲۹۰۰ دلار مناطق عرضه قوی هستند که اسمارت مانی احتمالاً در آنجا دوباره فروش انجام میدهد.
تحلیل ساختار اسمارت مانی
CHoCH و BOS در تایم روزانه
در نمودار شکست ساختار (BOS) نزولی واضح دیده میشود. همچنین تغییر کاراکتر بازار (CHoCH) از صعودی به نزولی قبلاً رخ داده است.
نقدینگی (Liquidity) و استاپها
بیشترین نقدینگی زیر محدوده ۱۸۰۰ دلار قرار دارد. بازار معمولاً تمایل دارد استاپها را جمع کند، پس سناریوی ویک به زیر این سطح کاملاً منطقی است.
سناریوی صعودی اتریوم
شرایط فعال شدن سناریو صعودی
برای صعود پایدار باید:
قیمت بالای ۲۴۰۰ دلار تثبیت شود
ساختار صعودی جدید در تایم روزانه شکل بگیرد
تارگتهای احتمالی صعود
اگر این اتفاق رخ دهد:
تارگت اول: ۲۸۰۰ دلار
تارگت دوم: ۳۲۰۰ دلار
تارگت سوم: ۳۸۰۰ دلار
سناریوی نزولی اتریوم
شرایط فعال شدن سناریو نزولی
اگر قیمت زیر ۱۸۰۰ دلار کلوز روزانه بدهد، روند نزولی تأیید میشود.
تارگتهای ریزش
هدف اول: ۱۶۵۰ دلار
هدف دوم: ۱۴۵۰ دلار
هدف سوم: ۱۲۰۰ دلار (سناریوی بدبینانه)
تحلیل حجم معاملات (Volume)
کاهش یا افزایش حجم
در ریزش اخیر، حجم معاملات افزایش یافته که نشاندهنده توزیع واقعی و خروج پول هوشمند است.
واگراییهای احتمالی
در صورت تشکیل واگرایی مثبت در RSI، میتوان انتظار یک اصلاح صعودی کوتاهمدت داشت.
مدیریت سرمایه
بیشتر از ۲ تا ۵ درصد سرمایه در یک معامله وارد نکنید. بازار کریپتو بهشدت نوسانی است و مدیریت سرمایه مهمتر از تحلیل اتریوم و قیمت آن است.
جمعبندی نهایی تحلیل اتریوم امروز
در تایمفریم روزانه، ساختار کلی اتریوم نزولی است. محدوده ۱۸۰۰–۱۹۰۰ دلار یک حمایت مهم محسوب میشود که احتمال واکنش صعودی کوتاهمدت وجود دارد، اما تا زمانی که قیمت بالای ۲۴۰۰ دلار تثبیت نشود، نمیتوان روند صعودی جدید را تأیید کرد.
