اگر تحلیل بیت کوین قبلی من در تاریخ 25 بهمن را خوانده باشید، میدانید که بازار بیتکوین در یک فاز حساس قرار داشت. حالا در تاریخ 29 بهمن وقت آن است که تحلیل قبلی را آپدیت کنیم و ببینیم آیا سناریوهای ما فعال شدهاند یا خیر.
برسی کلی نمودار بیتکوین در تایم فریم 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، ساختار بازار بهوضوح تغییر کرده است.
بعد از یک روند صعودی در ماه گذشته، شاهد یک ریزش شدید و شکست ساختار صعودی بودیم.
این یعنی بازار وارد فاز نزولی کوتاهمدت شده و هنوز نشانههای بازگشت قوی دیده نمیشود.
تحلیل نواحی حمایت و مقاومت کلیدی
مقاومتهای مهم
مهمترین مقاومتها در حال حاضر در محدودههای زیر قرار دارند:
محدوده 72,000 دلار
محدوده 78,000 دلار
محدوده 85,000 دلار
محدوده 95,000 دلار
این نواحی همان Supply Zone هایی هستند که قیمت قبلاً از آنها با قدرت ریزش کرده است.
حمایتهای کلیدی
حمایتهای مهم بازار:
محدوده 67,000 دلار (حمایت فعلی)
محدوده 64,000 دلار
محدوده 60,000 دلار
این نواحی مناطق تقاضای قوی هستند و احتمال واکنش قیمت در آنها بالاست.
تحلیل رفتار قیمت پس از ریزش شدید
ریزش شدید اخیر باعث شد که ساختار بازار کاملاً شکسته شود.
پس از آن، قیمت بیتکوین وارد یک فاز رنج و اصلاحی شد.
این رفتار معمولاً قبل از ادامه روند نزولی یا شروع یک روند صعودی جدید اتفاق میافتد.
تحلیل حجم معاملات و کندلها
کندلهای نزولی بزرگ با حجم بالا نشاندهنده فروش هیجانی هستند.
اما در کفها، کندلهای سایهدار بلند نشان میدهد که خریداران در حال جذب فروشها هستند.
این موضوع میتواند نشانهای از تشکیل کف کوتاهمدت باشد.
سناریوی صعودی بیتکوین
شروط فعال شدن سناریوی صعود
شکست مقاومت 71,000 دلار
تثبیت بالای زون عرضه
افزایش حجم خرید بیت کوین
تارگتهای صعودی
79,000 دلار
84,000 دلار
96,000 دلار
سناریوی نزولی بیتکوین
شروط فعال شدن سناریوی نزولی
شکست حمایت 67,000 دلار
تثبیت زیر 64,000 دلار
افزایش حجم فروش
تارگتهای نزولی
60,000 دلار
58,000 دلار
حتی 55,000 دلار در سناریوی شدید
روانشناسی بازار در شرایط فعلی
بازار در حالت ترس متوسط قرار دارد.
تریدرهای خرد در حال فروش هستند، اما نهنگها معمولاً در چنین شرایطی خرید میکنند.
نکات مهم برای سرمایهگذاران بلندمدت
DCA
خرید پلهای بهترین استراتژی در اصلاحهاست.
مدیریت سرمایه
هرگز همه سرمایه را یکجا وارد بازار نکنید.
اشتباهات رایج در این شرایط بازار
ورود بدون تایید
بزرگترین اشتباه تریدرها ورود هیجانی است.
نداشتن حد ضرر
حد ضرر نداشتن یعنی قمار کردن.
جمعبندی تحلیل 29 بهمن
در حال حاضر بیتکوین در یک محدوده حساس قرار دارد.
اگر حمایت 67,000 حفظ شود، احتمال یک حرکت صعودی تا 71k و بالاتر وجود دارد.
اما در صورت شکست این حمایت، ریزش تا 60k کاملاً محتمل است.
پس بهتر است صبور باشید و فقط با تایید وارد معامله شوید.