معامله تعهدی چیست؟
در پاسخ به این سوال که بازار تعهدی چیست، میتوان اینطور گفت که بازاریست که در آن معاملات تعهدی که (Futures Contracts) نوعی قرارداد مالی هستند که در آن طرفین توافق میکنند یک دارایی مشخص را در زمان معین و با قیمت از پیش تعیینشده معامله کنند انجام میپذیرد. این ابزار مالی ابتدا برای مدیریت ریسک در بازار کالاهای فیزیکی مانند گندم و نفت استفاده میشد و بهتدریج در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز گسترش یافت.
معاملات تعهدی ارز دیجیتال یا Futures Trading چیست؟ معرفی انواع معامله تعهدی در ورسلند
در معامله تعهدی رمزارز، دو نوع پوزیشن اصلی به نامهای فروش تعهدی و خرید تعهدی وجود دارد.
موقعیت شورت/ فروش تعهدی (Short)
فروش تعهدی (شورت) زمانی رخ میدهد که کاربر با فروش یک دارایی و خرید مجدد آن در قیمت پایینتر، به دنبال کسب سود است. این نوع معامله بیشتر در بازارهای نزولی مورد استفاده قرار میگیرد.
موقعیت لانگ/خرید تعهدی (Long)
در پاسخ به این پرسش که خرید تعهدی چیست باید بگوییم خرید تعهدی ارز دیجیتال (یا اصطلاحا لانگ) زمانی اتفاق میافتد که کاربر با خرید یک دارایی و فروش آن در قیمت بالاتر به دنبال سود است، که این نوع معامله بیشتر در بازارهای صعودی رایج است.اگر علاقهمندید که بدانید معاملات تعهدی چیست و اطلاعات بیشتری درباره این نوع از معاملات ارز دیجیتال بدست بیاورید حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
معاملات تعهدی چیست؟ راهنمای کسب درآمد از معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در صرافی ورسلند
تفاوت معاملات اسپات و تعهدی ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال، دو روش اصلی برای معامله وجود دارد: معاملات اسپات (Spot) و معاملات تعهدی یا فیوچرز (Futures). هر یک از این روشها ویژگیها و مزایای خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی تفاوتهای آنها میپردازیم.
معاملات اسپات (Spot)
در معاملات اسپات، خرید و فروش ارزهای دیجیتال بهصورت فوری و با قیمت لحظهای بازار انجام میشود. در این روش، مالکیت واقعی دارایی به خریدار منتقل میشود و میتواند آن را در کیف پول خود نگهداری کند یا برای تراکنشهای دیگر استفاده نماید. معاملات اسپات ساده، شفاف و مناسب برای سرمایهگذاران بلندمدت و افرادی است که تمایل به نگهداری واقعی دارایی دارند.
معاملات تعهدی یا اهرم دار (Futures)
معاملات فیوچرز یا تعهدی، قراردادهایی هستند که به معاملهگران امکان میدهند بدون مالکیت واقعی دارایی، بر روی قیمت آینده آن شرطبندی کنند. این معاملات معمولاً با استفاده از اهرم (Leverage) انجام میشوند، به این معنا که معاملهگر میتواند با سرمایهای کمتر، پوزیشنهای بزرگتری باز کند. استفاده از اهرم میتواند سود را افزایش دهد، اما ریسک ضرر نیز به همان میزان افزایش مییابد. معاملات فیوچرز برای تریدرهای حرفهای و افرادی که به دنبال سود از نوسانات کوتاهمدت بازار هستند، مناسب است.
| ویژگیها | معاملات اسپات | معاملات فیوچرز |
|---|---|---|
| مالکیت دارایی | بله | خیر |
| استفاده از اهرم | خیر | بله |
| ریسک | کمتر | بیشتر |
| مناسب برای | سرمایهگذاران بلندمدت | تریدرهای حرفهای |
| پیچیدگی معاملات | ساده | پیچیدهتر |
برای درک عمیقتر تفاوتهای بین معاملات اسپات و فیوچرز و انتخاب بهترین روش بر اساس اهداف سرمایهگذاری خود، مطالعه مقاله زیر را توصیه میکنیم:
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال
بهترین استراتژی های معاملات تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال
در دنیای ترید، معاملات تعهدی ارز دیجیتال راهی برای کسب سود هستند، اما با خطرات قابل توجهی همراهند که میتواند منجر به ضررهای چشمگیر شود. به همین دلیل، برای تصمیمگیریهای دقیقتر و منطقیتر و همچنین کنترل و کاهش ریسک در این نوع معاملات، استفاده از استراتژیهای معاملاتی مؤثر ضروری است. این استراتژیها بر اساس تحلیلهای فنی و بنیادی، مدیریت ریسک و اهداف مالی شخصی معاملهگر طراحی میشوند.
برای موفقیت در بازار تعهدی یا همان فیوچرز، تکیه بر ابزارهای تحلیلی قابل اعتماد اهمیت دارد. اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای سنجش اشباع خرید یا فروش، میانگین متحرک (Moving Averages) برای تشخیص روند کلی، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) برای بررسی نوسانات و شناسایی محدودههای اشباع، MACD برای شناسایی مسیر حرکت قیمت، و ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) برای تشخیص روند و سطوح حمایت/مقاومت از جمله این ابزارها هستند. توصیه میشود از مجموعهای متنوع از اندیکاتورها استفاده و آنها را با سایر روشها ترکیب کنید.
برخی از بهترین استراتژی های معاملات تعهدی ارز دیجیتال عبارتند از:
- ترند تریدینگ (Trend Trading): بهرهبرداری از جهت کلی حرکت بازار.
- رنج تریدینگ (Range Trading): سودآوری از نوسانات قیمت در یک بازه مشخص میان حمایت و مقاومت.
- اسکالپینگ (Scalping): کسب سودهای کوچک اما متعدد از نوسانات لحظهای قیمت.
- هجینگ (Hedging): محافظت از سرمایه با باز کردن همزمان موقعیتهای متضاد.
اگر علاقهمند به یادگیری استراتژی های سودآور ترید فیوچرز ارز دیجیتال هستید پیشنهاد میکنیم حتما نگاهی به مقاله زیر بیندازید:
بهترین استراتژی های فیوچرز ارز دیجیتال
کدام صرافی ارز دیجیتال ایرانی معاملات تعهدی دارد؟معرفی صرافی های اهرم دار ایرانی
در سالهای اخیر با افزایش استقبال تریدرهای ایرانی از بازار معاملات تعهدی ارز دیجیتال، صرافیهای داخلی نیز تلاش کردهاند خدمات متنوعتری از جمله معاملات تعهدی (فیوچرز) ارائه دهند. در حال حاضر، چندین صرافی معتبر ایرانی مانند نوبیتکس، والکس و بیتپین امکان انجام معاملات فیوچرز را برای کاربران خود فراهم کردهاند. این صرافیها با هدف پاسخ به نیاز تریدرهای حرفهای، بستری امن و باثبات برای معاملات تعهدی ارزهای دیجیتال ایجاد کردهاند.
بیشترین اهرم در صرافی ایرانی
| رتبه | صرافی | حداکثر اهرم |
| ۱ | ورسلند | تا ۱۰۰× |
| ۲ | بیتپین | تا ۱۰× |
| ۳ | رمزینکس | تا ۵× |
| ۴ | نوبیتکس | تا ۵× |
| ۵ | والکس | تا 10× |
با این حال، یکی از محدودیتهای قابل توجه در این صرافیها، اهرم معاملاتی پایین است. در این صرافیها، نسبت اهرم معمولاً بین ۵ تا ۱۵ برابر تعریف شده است که برای بسیاری از تریدرهای حرفهای کافی نیست و امکان بهرهبرداری حداکثری از نوسانات بازار را محدود میکند.
در این میان، صرافی ارز دیجیتال ورسلند بهعنوان اولین صرافی ایرانی با اهرم حداکثر 10۰ برابری در معاملات فیوچرز، گامی مهم در ارتقاء سطح حرفهای بازار داخلی برداشته است. معاملات اهرمی در صرافی ایرانی ورسلند، مزیتی قابل توجه برای کاربران ایرانی محسوب میشود که مایل به استفاده از استراتژیهای معاملاتی پیشرفته با اهرمهای بالاتر هستند؛ آن هم در بستری بومی و امن که نیاز به استفاده از صرافیهای خارجی را تا حد زیادی کاهش میدهد.
برای آشنایی بیشتر با جزئیات خدمات صرافیها و مقایسه جامع آنها، شما را دعوت میکنیم به مطالعه مقاله:
کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافیهای فیوچرزدار ایرانی
آموزش اهرم در ارز دیجیتال؛نقش اهرم در معامله تعهدی ارز دیجیتال
اهرم یا Leverage در معاملات تعهدی ارز دیجیتال به شما امکان میدهد با چند برابر موجودی واقعیتان وارد معامله شوید. برای مثال، اگر ۵ میلیون تومان سرمایه دارید و از اهرم ۱0 استفاده میکنید، در واقع با ۵00 میلیون تومان معامله میکنید. این ابزار میتواند سود شما را چند برابر کند، اما در عین حال ریسک از دست دادن کل سرمایه نیز وجود دارد.
معاملات اهرمی معمولاً در بازار فیوچرز انجام میشوند و به معاملهگر اجازه میدهند حتی از کاهش قیمتها نیز سود بگیرد. با این حال، بدون مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر، احتمال لیکویید شدن بسیار بالاست.
برای استفاده هوشمندانه از اهرم، باید به استراتژی معاملاتی، انتخاب مقدار مناسب اهرم، و ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد سود و حد ضرر توجه کنید. در نهایت، اهرم ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده آگاهانه میتواند فرصتهای خوبی ایجاد کند، اما در صورت بیتجربگی به سرعت منجر به ضرر میشود.مایلید با سرمایهای کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید؟
مطالعه مقاله آموزش اهرم را از دست ندهید.
آموزش اهرم در ارز دیجیتال؛ چگونه با استفاده از لوریج در معاملات تعهدی ورسلند ۳۰ برابر سود کنیم؟
چگونه در معاملات تعهدی ارز دیجیتال سود کنیم؟
معاملات تعهدی ارز دیجیتال فرصتی جذاب برای کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی هستند؛ اما موفقیت در این نوع معاملات نیازمند شناخت دقیق بازار، مدیریت سرمایه و انضباط روانی است. برای کسب سود در این بازار، معاملهگران باید بتوانند به درستی جهت بازار را تشخیص دهند، از اهرم بهصورت هوشمندانه استفاده کنند، و با تدوین پلن معاملاتی و رعایت اصول تحلیل و روانشناسی، تصمیمات منطقی بگیرند.
نکات کلیدی برای کسب سود در معاملات تعهدی ارز دیجیتال:
تشخیص جهت بازار: ورود به لانگ در بازار صعودی و شورت در بازار نزولی بر اساس تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار.
استفاده از اهرم: سودآوری چندبرابری با اهرم ممکن است؛ اما باید با حد ضرر و حجم سرمایه کنترلشده باشد.
برنامهریزی معاملاتی: تعیین نقاط ورود، حد سود/ضرر و استراتژی مدیریت سرمایه، برای جلوگیری از معاملات احساسی ضروری است.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: برای یافتن فرصتهای مناسب ورود و خروج باید از ابزارهای تحلیلی استفاده شود.
مدیریت ریسک: بیشتر از ۱ تا ۳٪ از سرمایه را در یک پوزیشن ریسک نکنید.
کنترل احساسات: ترس، طمع و فومو را با برنامهریزی و ثبت تجربیات کنترل کنید.
انتخاب صرافی مناسب: صرافیهایی با امنیت، سرعت، تنوع قراردادها و ابزارهای حرفهای مثل ورسلند، بایننس یا کوکوین گزینههای مناسبی هستند.
تعیین حد سود و ضرر: برای خروج منطقی از معامله و پیشگیری از ضررهای سنگین.
استفاده از تایمفریمهای مختلف: تحلیل چندبُعدی برای تصمیمگیری بهتر.
انتخاب ارز مناسب: رمزارزهای با نقدشوندگی بالا مثل BTC، ETH یا SOL برای معاملات تعهدی مناسبترند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی کسب سود از بازار معاملات تعهدی رمزارز، پیشنهاد میکنیم حتما مقاله زیر را که قبلا در مجله ورسلند منتشر کردهایم مطالعه کنید.
چگونه در معاملات تعهدی ارز دیجیتال سود کنیم؟
مفهوم وجه تضمین (Margin) در معاملات تعهدی ارز دیجیتال
مارجین در معاملات تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال، به سرمایهای گفته میشود که برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی با اهرم، بهعنوان وثیقه در اختیار صرافی قرار میدهید. این مارجین شامل دو بخش است: مارجین اولیه که برای شروع معامله نیاز دارید، و مارجین نگهداری که حداقل موجودی موردنیاز برای باز ماندن معامله است. اگر مارجین نگهداری کاهش یابد، صرافی میتواند پوزیشن شما را بهصورت خودکار ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند (اصطلاحاً لیکوئید شدن). دو حالت اصلی برای مدیریت مارجین وجود دارد: حالت کراس و ایزوله. در حالت کراس، کل موجودی حساب شما برای پوشش ضرر احتمالی معامله استفاده میشود؛ در حالیکه در حالت ایزوله، فقط همان مقدار مارجینی که برای یک پوزیشن خاص تعیین کردهاید، در معرض ریسک قرار دارد. این موضوع به شما کمک میکند بهتر ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اهرم (Leverage) نیز ابزاری است که به شما اجازه میدهد با چند برابر سرمایه واقعیتان معامله کنید.
یک مثال از مفهوم مارجین در معاملات تعهدی
برای مثال، اگر شما ۲ میلیون تومان مارجین داشته باشید و از اهرم ۵ برابری استفاده کنید، میتوانید پوزیشنی به ارزش ۱۰ میلیون تومان باز کنید. در چنین حالتی، اگر قیمت دارایی مورد نظر فقط ۱٪ افزایش یابد، سود شما ۵٪ خواهد بود؛ اما اگر قیمت ۱٪ کاهش یابد، زیان شما نیز ۵٪ خواهد بود. این ابزار در عین حال که میتواند سودهای بالایی ایجاد کند، اگر بدون دانش و مدیریت ریسک استفاده شود، باعث ضررهای سنگین هم خواهد شد. بنابراین توصیه میشود مبتدیان ابتدا با اهرمهای پایین و حالت ایزوله شروع کرده و فقط با سرمایهای وارد معامله شوند که آمادگی ریسک آن را دارند.
برای درک بهتر مفهوم وجه تضمین (مارجین) در معاملات تعهدی پیشنهاد میکنیم حتما مقاله زیر را در وبلاگ ورسلند مطالعه کنید.همچنین برای یادگیری اصطلاحات و قواعد معاملات تعهدی پیشنهاد می کنیم حتما بخش آموزش معامله تعهدی ارز دیجیتال در مجله ورسلند را مطالعه کنید.
وجه تضمین در معاملات تعهدی ارز دیجیتال؛ آشنایی با مفهوم Margin در بازار معاملات تعهدی
معاملات تعهدی از نظر شرعی
در پاسخ به این سوال پرتکرار که آیا معاملات تعهدی ارز دیجیتال حرام است یا خیر پاسخ کوتاه این است که خیر، معاملات تعهدی حرام نیست.
در معاملات مارجین به دلیل قرض و بهره (ربا) حکم شرعی آن حرام است، اما در معاملات تعهدی که شورای فقهی بورس ایران تصویب کرده، هیچ قرضی در کار نیست. این مدل بر پایه قرارداد وکالت و وثیقه بنا شده است؛ یعنی مالک دارایی اختیار خرید و فروش را به معاملهگر میدهد و در پایان، اصل یا معادل دارایی برگردانده میشود.
سود نیز طبق توافق میان طرفین تقسیم میگردد. با حذف ربا، غرر (ابهام) و قمار، این معاملات از نظر فقه اسلامی حلال شناخته شدهاند و حتی در صرافیهای ایرانی مثل ورسلند با اهرمهای مختلف پیادهسازی شدهاند. درباره معاملات فیوچرز، نظر مراجع متفاوت است؛ برخی به دلیل احتمال قمار و ابهام آن را حرام میدانند، اما مراجع دیگری مانند آیتالله سیستانی و آیتالله خامنهای در صورت رعایت شرایط شرعی، آن را جایز میدانند.
بنابراین، معاملات تعهدی بهطور رسمی و شرعی حلال است و معاملات فیوچرز نیز میتواند حلال باشد اگر شفافیت قرارداد و حذف ربا رعایت شود.برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم حتما مقاله معاملات تعهدی از نظر شرعی که قبلا در مجله ورسلند منتشر کرده ایم را نگاهی بیندازید.
ورسلند؛ امن ترین صرافی برای انجام معاملات تعهدی در ایران
ورسلند به عنوان امنترین صرافی برای انجام معاملات تعهدی در ایران، با ایجاد بستری مطمئن و حرفهای برای تریدرها، امنیت داراییهای کاربران را در اولویت قرار داده است. ورسلند با اتصال به زیرساختهای صرافیهای معتبر کوکوین و بینگ ایکس، از امنیت بالایی برخوردار بوده و امکان دسترسی غیرمجاز به داراییها را به حداقل رسانده است. علاوه بر این، بخش زیادی از داراییهای کاربران در کیف پولهای سرد (Cold Wallet) نگهداری میشود، که این روش به طور کامل دسترسی هکرها و تهدیدات سایبری را غیرممکن میسازد. کیف پولهای سرد به دلیل اینکه به اینترنت متصل نیستند، ایمنی بینظیری را برای داراییهای دیجیتال به ارمغان میآورند و از سرقت آنلاین جلوگیری میکنند. با توجه به این تدابیر امنیتی پیشرفته، کاربران میتوانند با خیال راحت و بدون نگرانی از سرقت یا سوءاستفاده، در بازار معاملات تعهدی ورسلند فعالیت کنند.
ریشههای تاریخی معاملات تعهدی
اولین شکلهای معاملات تعهدی به قرن 17 میلادی در ژاپن و بازارهای برنج بازمیگردد. در آن زمان، کشاورزان و تاجران برای تثبیت قیمت و مدیریت نوسانات بازار، قراردادهایی تنظیم میکردند که شباهت زیادی به معاملات فیوچرز امروزی داشت.
در قرن 19 میلادی، بورس کالای شیکاگو (Chicago Board of Trade – CBOT) بهعنوان اولین نهاد رسمی، معاملات تعهدی را برای کالاهایی نظیر گندم و ذرت استانداردسازی کرد. این گام مهم، به توسعه بازارهای مالی مدرن کمک شایانی کرد.
معاملات تعهدی در بازارهای مالی
پس از موفقیت در بازار کالا، قراردادهای تعهدی به داراییهای دیگر مانند اوراق قرضه، شاخصهای سهام و ارزها گسترش یافتند. در دهه 1970، بورس تجاری شیکاگو (CME) بهعنوان پیشرو در معاملات تعهدی مالی، قراردادهای مربوط به نرخ بهره و ارزهای خارجی را معرفی کرد. این ابزارها به معاملهگران اجازه دادند تا ریسک نوسانات بازارهای مالی را بهتر مدیریت کنند.
معاملات تعهدی در ارزهای دیجیتال
با ظهور ارزهای دیجیتال نظیر بیتکوین و اتریوم، بازار معاملات تعهدی به این حوزه نیز راه یافت. اولین قراردادهای تعهدی بیتکوین در سال 2017 توسط بورس CBOE و CME Group راهاندازی شدند. امروز صرافیهای معتبری همچون Binance، FTX و ورسلند (Verseland) بستری پیشرفته برای معاملات تعهدی ارزهای دیجیتال فراهم کردهاند. در صرافی ورسلند، کاربران میتوانند با استفاده از لوریج تا 100 برابر در بازاری با بیش از 400 ارز دیجیتال معامله کنند و از نوسانات صعودی و نزولی سود کسب کنند.
مزایای معاملات تعهدی
- مدیریت ریسک و پوشش نوسانات بازار
- کسب سود از کاهش یا افزایش قیمت داراییها
- امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) برای افزایش بازدهی سرمایه
نتیجهگیری
معاملات تعهدی (Futures Contracts) از ابزارهای کلیدی برای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند. صرافی ورسلند با ارائه امکانات پیشرفته و تنوع بالا، فرصتهای بینظیری برای معاملهگران فراهم میکند. اگر به دنبال تجربهای حرفهای در دنیای ارزهای دیجیتال هستید، معاملات تعهدی در ورسلند انتخابی ایدهآل خواهد بود.
